شمارش معکوس برای بحران سیاسی؛ واشنگتن بازار کریپتو را به زانو درآورد؟
بازار ارزهای دیجیتال که پیش از این هم تحت فشار اصلاحی بود، اکنون با یک “قوی سیاه” (Black Swan) جدید روبرو شده است: تعطیلی دولت آمریکا (Government Shutdown). بر اساس آخرین دادههای بازارهای پیشبینی، احتمال توقف فعالیتهای دولت فدرال پیش از ۱۴ فوریه با جهشی خیرهکننده به ۸۴ درصد رسیده است. این نااطمینانی سیاسی، لرزه بر اندام گاوهای بیت کوین انداخته و شاخص ترس و طمع را به عدد بیسابقه ۹ (ترس شدید مطلق) کشانده است.
۱. رابطه تعطیلی دولت و ریزش ۱.۸ درصدی مارکت کپ
تعطیلی دولت در آمریکا به معنای توقف انتشار بسیاری از دادههای اقتصادی و اختلال در فعالیت نهادهای نظارتی مانند SEC است. این موضوع باعث میشود سرمایهگذاران بزرگ برای فرار از ابهام، داراییهای خود را نقد کنند.
- ارزش کل بازار: مارکت کپ کل کریپتو با افت ۱.۸ درصدی به مرز ۲.۳ تریلیون دلار عقبنشینی کرده است.
- فلج شدن تصمیمگیری: وقتی شفافیت اقتصادی از بین برود، “نقدینگی” به پادشاه تبدیل میشود و داراییهای دیجیتال اولین قربانیان این خروج سرمایه هستند.
۲. تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ جنگ RSI و MACD
بیت کوین اکنون در محدوده ۶۷,۰۰۰ دلار نوسان میکند و نمودارهای تکنیکال یک پارادوکس عجیب را به نمایش گذاشتهاند که تریدرها را دچار سردرگمی کرده است:
- نقطه امید (RSI): شاخص قدرت نسبی به محدوده “اشباع فروش” (Oversold) نزدیک شده است. از نظر تاریخی، این وضعیت معمولاً جرقهای برای یک بازگشت کوتاهمدت (Relief Rally) ایجاد میکند.
- هشدار قرمز (MACD): در مقابل، شاخص مکدی همچنان عمیقاً در فاز منفی قرار دارد و هیستوگرامهای نزولی آن تایید میکنند که مومنتوم یا قدرت حرکت همچنان در دست خرسهاست.
آکادمی کوینکس خاطرنشان میکند که در نبرد بین RSI و MACD، معمولاً فاکتورهای فاندامنتال (مانند بحران سیاسی واشنگتن) تعیینکننده برنده نهایی خواهند بود.
۳. سناریوهای قیمت؛ از ۵۰ هزار تا بازه فرسایشی
تحلیلگران بازار در حال حاضر به دو دسته تقسیم شدهاند که هر کدام نقشه راه متفاوتی را برای روزهای آینده ترسیم میکنند:
- سناریوی سقوط آزاد (تارگت ۵۰,۰۰۰ دلار): برخی کارشناسان معتقدند در صورت تداوم فشار فروش و شکست حمایتهای روانی، بیت کوین ممکن است تا ۵۰,۰۰۰ دلار سقوط کند تا نقدینگیهای باقیمانده در کفهای قیمتی را جمعآوری کند.
- سناریوی نوسان فرسایشی (۶۰ تا ۸۰ هزار دلار): دیدگاه محتاطانهتر بر این باور است که بازار وارد یک فاز خستهکننده (Chop Zone) خواهد شد. در این حالت، قیمت بین ۶۰ تا ۸۰ هزار دلار مدام نوسان میکند بدون اینکه روند مشخصی داشته باشد؛ وضعیتی که به قصد “خسته کردن” تریدرهای خرد طراحی شده است.
۴. سطوح کلیدی که باید در واچلیست خود داشته باشید
برای مدیریت ریسک در این دریای طوفانی، این اعداد را به خاطر بسپارید:
- حمایتهای فوری: ۶۵,۷۰۰ دلار و سطح روانی بسیار مهم ۶۰,۰۰۰ دلار.
- مقاومتهای سد راه: ۷۰,۰۰۰ دلار و محدوده عرضه سنگین در ۷۲,۰۰۰ دلار.
تا زمانی که بیت کوین نتواند بالای ۷۲ هزار دلار تثبیت کند، هرگونه رشد قیمتی تنها یک فرصت برای خروج از پوزیشنهای خرید (Exit Liquidity) محسوب میشود.
نتیجهگیری: صبر، تنها دارایی ارزشمند در زمان بحران
افزایش نااطمینانی سیاسی در ایالات متحده، بازار کریپتو را در وضعیتی قرار داده که تکنیکال به تنهایی قادر به پیشبینی آینده نیست. احتمال ۸۴ درصدی تعطیلی دولت، شمشیر دو لبهای است که میتواند یا باعث سقوط بیت کوین به ۵۰ هزار دلار شود و یا در صورت توافق ناگهانی سیاسی، منجر به یک “Short Squeeze” و پرتاب قیمت به بالای ۷۰ هزار دلار گردد. در این شرایط، بهترین استراتژی برای سرمایهگذاران خرد، دوری از معاملات پرریسک اهرمدار و انتظار برای مشخص شدن وضعیت سیاسی در ۱۴ فوریه است.
به نظر شما آیا تعطیلی دولت آمریکا کاتالیزوری برای سقوط بیت کوین به ۵۰ هزار دلار خواهد بود یا بازار قبلاً این خبر را پیشخور کرده است؟
مدیریت سرمایه و ترید هوشمند در آکادمی کوینکس
سلب مسئولیت: نوسانات ناشی از رخدادهای سیاسی غیرقابل پیشبینی است. این گزارش صرفاً جنبه آموزشی دارد.
